اضافه پرداختی مشتری

با سلام
اگر قابل صفر کردن هست در حساب سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی صفر کنید.
اگر مانده ی آن را در دفاتر نگهداری میکنید، لازم هست با نام همین مشتری، حساب دیگری در بستانکاران یا حسابهای پرداختنی تعریف و طی سندی به حساب بستانگاران منتقل نمایید.
البته این کار فقط در تاریخ ترازنامه یا گزارش میان دوره موضوعیت دارد. چون حساب مشتری در طول دوره ممکن است بارها بستانکار شود. صرفا مانده ی پایان دوره مبنای کار هست